Oświadczenie Zarządu Spółki pod firmą Delfa sp. z o.o.
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI L2S Polska
Uchwała nr 1 L2S
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
SPÓŁKI POD FIRMĄ L2S Polska sp. z o.o Z SIEDZIBĄ we Włocławku
z dnia …................................. roku
w przedmiocie połączenia spółek
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą L2S Polska sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku w sprawie połączenia spółki L2S Polska sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku ze spółką Delfa spółka z o.o. siedzibą we Włocławku na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 522 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników L2S Polska sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, mając na uwadze:
1. przedstawione mu bezpośrednio przed podjęciem niniejszej uchwały postanowienia planu połączenia,
2. uprzednie umożliwienie zapoznania się w siedzibie spółki z dokumentami, o których mowa w art. 505 w zw. z art. 521 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
postanawia:
dokonać połączenia L2S Polska sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, pod numerem KRS: 000037299 w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przejęcie całego majątku Spółki L2S Polska sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) przez jej jedynego wspólnika spółkę Delfa sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, pod numerem KRS 000024512 (Spółkę Przejmującą)
§ 2
1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników L2S Polska sp. z o.o. wyraża zgodę na plan połączenia.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników L2S Polska sp. z o.o. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z zakończeniem procedury połączenia spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano …....... głosów, w tym:
głosów „za” …..........
„wstrzymujących się” …..........
„przeciw”, …...............
Uchwała nr 1 DELFA
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
SPÓŁKI POD FIRMĄ Delfa sp. z o.o Z SIEDZIBĄ we Włocławku
z dnia …................................. roku
w przedmiocie połączenia spółek
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Delfa sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku w sprawie połączenia spółki L2S Polska sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku ze spółką Delfa spółka z o.o. siedzibą we Włocławku na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 522 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Delfa sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, mając na uwadze:
1. przedstawione mu bezpośrednio przed podjęciem niniejszej uchwały postanowienia planu połączenia,
2. uprzednie umożliwienie zapoznania się w siedzibie spółki z dokumentami, o których mowa w art. 505 w zw. z art. 521 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
postanawia:
dokonać połączenia L2S Polska sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, pod numerem KRS: 000037299 w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przejęcie całego majątku Spółki L2S Polska sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) przez jej jedynego wspólnika spółkę Delfa sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, pod numerem KRS 000024512 (Spółkę Przejmującą)
§ 2
1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Delfa sp. z o.o. wyraża zgodę na plan połączenia.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Delfa sp. z o.o. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z zakończeniem procedury połączenia spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano …....... głosów, w tym:
głosów „za” …..........
„wstrzymujących się” …..........
„przeciw”, …...............
Włocławek 12 grudnia 2024
Oświadczenie Zarządu Spółki pod firmą Delfa sp. z o.o.
z siedzibą we Włocławku
o stanie księgowym spółki przejmowanej L2S Polska sp. z o.o. Z siedzibą we Włocławku
Działając jako zarząd spółki pod firmą Delfa sp. z o.o. (Spółka Przejmująca), zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ustawy kodeks spółek handlowych, w związku z połączeniem spółki Delfa sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) ze spółką L2S Polska sp. z o.o. Z siedzibą we Włocławku (Spółka Przejmowana), w ramach przedstawienia informacji o stanie księgowym spółki przejmującej na określony dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o połączenie spółek, niniejszym oświadczam, że stan księgowy spółki wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 2.353.896,44 złotych stan na 01.12.2024.
Bilans spółki stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia
Włocławek, dnia 12 grudnia 2024
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI L2S Polska
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ WE WŁOCŁAWKU
Zgodnie z ustawą z 29.9.1994 r. o rachunkowości Zarząd zapewnił sporządzenie sprawozdania finansowego dla celów połączenia na dzień 01.12.2024 r. obejmującego:
– Bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 699.856,03 złotych,
– Rachunek Zysków i Strat za okres od 1.1.2024 r. do 01.12.2024 r. wykazujący wynik finansowy netto – zysk netto w kwocie 22.285,25 złotych.
Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych na 01.01.2024). było sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31.12.2023 r.
Dane wykazane w sprawozdaniu finansowym na dzień 31.12.2023 r. oraz na dzień 01.12.2024 r. zgodne są z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.
Zarząd zapewnia, iż sprawozdanie finansowe sporządzone do celów połączenia przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki, wynik finansowy oraz rentowność spółki. Przy sporządzeniu sprawozdania finansowego Zarząd zapewnił wybór właściwych zasad wyceny oraz sporządzenia sprawozdania finansowego i zachował ciągłość ich stosowania. Przy wycenie aktywów i pasywów oraz ustaleniu wyniku finansowego przyjęto, że Spółka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność gospodarczą w nie zmniejszonym istotnie zakresie, co jest zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
1. Do sporządzenia sprawozdania finansowego Zarząd zapewnił:
a) Księgi rachunkowe oraz odpowiednie dowody księgowe i inne dane,
b) Protokoły ze zgromadzeń udziałowców, posiedzeń Zarządu Spółki.
2. Nie zaistniały żadne nieprawidłowości w działaniu kierownictwa Spółki.
3. Spółce nie przedstawiono żadnych zastrzeżeń ze strony odpowiednich urzędów dotyczących niezgodności lub nieprawidłowości w jej sprawozdawczości finansowej.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 01.12.2024 r. w prawidłowy i rzetelny sposób ujmuje lub wykazuje:
a) Transakcje gospodarcze i wynikające z nich kwoty należności i zobowiązań dotyczące sprzedaży, zakupów, pożyczek oraz transferów.
b) Udzielone przez spółkę gwarancje i poręczenia, zarówno ustne, jak i pisemne oraz pozostałe zobowiązania warunkowe.
c) Wszystkie zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
5. Nie zaistniały naruszenia lub możliwe naruszenia prawa lub przepisów, sprawy sądowe w toku postępowania lub przygotowane do postępowania sądowego, których skutki powinny być wykazane w sprawozdaniu finansowym lub wzięte pod uwagę jako podstawa do utworzenia rezerwy na straty.
6. Nie istnieją transakcje, które zostały nieprawidłowo ujęte w księgach rachunkowych stanowiących podstawę sprawozdania finansowego.
7. Spółka ma prawny tytuł do posiadanych składników majątku, a składniki te nie są przedmiotem zastawu ani obciążenia hipotecznego, poza przypadkami wykazanymi w sprawozdaniu finansowym.
8. Podczas przygotowania sprawozdania finansowego zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości Zarząd korzystał z danych szacunkowych. Zarząd ujawnił w sprawozdaniu finansowym wszystkie szacunki tam, gdzie istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że szacunki ulegają zmianie w krótkim okresie, a skutki tych zmian wpływają na sprawozdanie finansowe.
9. Spółka wywiązała się ze wszystkich postanowień zawartych umów, których niespełnienie mogłoby wpłynąć na sprawozdanie finansowe.
10. Zarząd jest odpowiedzialny za określenie zapewnienia odpowiedniego poziomu rezerw na wątpliwe należności, jak również za oszacowanie tych kwot. Zarząd uważa, że wartość utworzonych rezerw jest odpowiednia, by pokryć należności, oceniane w chwili obecnej jako nieściągalne.
11. Sprawozdanie finansowe spółki L2S Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włocławku sporządzone na dzień 01.12.2024 r. zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu we wszystkich istotnych aspektach odzwierciedla w sposób wierny sytuację finansową i majątkową Spółki.
Jako uzupełnienie do powyższego Oświadczenia Zarządu o stanie księgowym L2S Polska sp. z o.o. Z siedzibą we Włocławku załącza się:
1. Bilans sporządzony na dzień 01.12.2024 r
2. Rachunek wyników sporządzony na dzień 01.12.2024 r.